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收藏!最具爆发力的军工改革受益股(名单) 军工网络安全概念股

军工网络安全概念股
原文标题:收藏!最具爆发力的军工改革受益股(名单)
原文发布时间:2019-07-07 17:38:17
原文作者:鹰眼股评。
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军工网络安全概念股

收藏!最具爆发力的军工改革受益股(名单)

中船工业集团(南船)与中船重工集团(北船)正在筹划战略性重组,市场期待已久的“两船合并”正式拉开序幕。

军工行业 5 年一个周期,当前已经来到了业绩反转期。而南北船合并是一个重要的信号,这代表军工领域改革再次加速。所以,这次南北船重组带动的相关机会,并不局限于船舶领域,随着军改的加速,军工板块也有望受益。

南北车合并回顾

虽然说今天船舶概念股大多出现了高开低走,但这并不代表船舶领域的机会就此结束。回顾南北船合并历程,合并的过程以及行情的发展也是一波三折。

2014 年 9 月,南北船重组消息在市场开始有了传言,但行情并未充分表现,而且中国南车与中国北车还发公告辟谣,短期行情结束。

2014 年 10 月 27 日起,两家公司双双停牌,公告有重要事项发布。12 月 30 日,中国南车与中国北车正式宣告,将合并为一家新公司,双方初步拟定新公司为中国中车,第一轮主升浪开始。

此后行情停歇一段时间之后,南北车合并换股预期不断升温,第二轮主升浪行情开始。5 月 7 日起,中国南车和中国北车开始最后一轮停牌,中国中车正式诞生。

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目前中船重工和中船工业并未正式宣布“集团重组为一”,所以当前依然是行情发展的第一阶段,如果后续重组利好兑现,大级别的主升浪行情有望开始。所以说,不论是船舶板块,还是军工板块,当前都要持续跟进关注,做好相关准备。

军改机会方向

对于军改而言,机会主要在三个方向:1、大股东资产注入;2、资产证券化; 3、科研院所改制。虽然三个方向侧重点有所差异,但核心都在于相关资产的证券化。

目前 11 家军工集团资产证券化比率普遍较低。从营收口径出发,2017 年中国核建资产证券化率在 9 成左右,中核集团、兵器装备集团、中航工业集团资产证券化率在 4 成左右,相对资产注入空间小,其余资产证券化率都比较低,资产注入空间大。

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下面,我们从资产证券化预期以及市值弹性的角度进行机会挖掘。

1、中船工业集团和中船重工集团

船舶领域是焦点所在,当前两船有战略性重组的预期升温。船舶里面有南北船的区分,南船指的是中国船舶工业集团,北船指的是中国船舶重工集团,两船由 1999 年中国船舶工业总公司一分为二而来。

目前南船旗下有中国船舶、中船防务、中船科技 3 家上市公司。北船旗下有中国重工、中国动力、中国应急、中国海防、久之洋、乐普医疗(非军工企业)6 家上市公司。

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2、航天科技集团和中航工业集团

两大军工央企入选“一流”,这是改革试点的排头兵。事实上,这两大集团都在主动拥抱改革,比如中航工业集团曾提出 2020 年实现“三个 70%”的发展目标,即航空产业链中一般能力的社会化配套率、军民融合产业收入占总收入的比例、资产证券化率 3 个指标达到 70%,后续资产注入空间较大。

航天科技集团旗下有 12 家境内外上市公司,分别是中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、航天彩虹、乐凯胶片、航天工程、乐凯新材、康拓红外、中国航天万源(港股)、航天控股(港股)、亚太卫星(港股)。主要改革预期概念股整理如下。

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中国航空工业集团有军用航空、民用航空、非航空现代服务业三大业务条线, 旗下有 28 家上市公司,资产证券化程度在 11 大军工集团中仅次于中国核建, 集团注入空间接近饱和,部分院所仍存机遇。

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3、航天科工集团和电子科技集团

航天科工集团和电子科技集团资产证券化率都比较低,从涉密程度低、市场化程度高、融资需求大等角度看,这两个领域资产注入预期相对较高。

中国航天科工集团旗下有 6 家科研院所 9 家上市公司,分别为航天信息、航天通信、航天晨光、航天长峰、航天科技、航天电器、航天发展、锐科激光、宏华集团(港股)。主要改革预期概念股整理如下。

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中国电子科技集团是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团,旗下有 9 家上市公司,分别为天奥电子、国睿科技、杰赛科技、太极股份、海康威视、卫士通、四创电子、华东电脑、凤凰光学。电科集团旗下多数公司属于电子公司,主要军工改革预期概念股整理如下。

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军工改革涉及的相关领域很多,其他集团也在稳步推进改革,比如兵器装备集团资产证券化程度已经相对较高了,近两年依然在推动资产重组。对于这些机会,在这里就不详述了。

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正文完,原文标题:收藏!最具爆发力的军工改革受益股(名单)
原文发布时间:2019-07-07 17:38:17
原文作者:鹰眼股评。

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